Δήμος Πωγωνίου

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 05:00

Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 08η Μαϊου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 5719/2-5-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι:

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΟΝ

1

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΑΙ

2

ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

3

ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

4

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

5

ΜΑΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].

Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013.

Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013.

Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της

  • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

  • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010

  • η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

  • την αριθ. 4/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2013 και εγκρίθηκε με την αριθ. 5822/1437/7-2-13 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  • το έγγραφο του προϊστάμενου της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1o τριμήνου του έτους 2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 1ου τριμήνου του έτους 2013 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως:

Α. Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου - τριμήνου του έτους 2013 , εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα :

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 


 

 



 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Βεβαιωθέντα

%

Εισπραχθέντα

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

Τακτικά έσοδα

3903100,69

721467,07

0,184844596

708053,45

0,181407939

0,981407856

1

Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια

253000

26132,3

0,103289723

12718,68

0,050271462

0,486703428

2

Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια

50500

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

717600

77,27

0,000107678

77,27

0,000107678

1

4

Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

60588,52

13239,98

0,218522915

13239,98

0,218522915

1

5

Φόροι και εισφορές

9330

5059

0,542229368

5059

0,542229368

1

6

Εσοδα από επιχορηγήσεις

2781832,67

669500,32

0,240668796

669500,32

0,240668796

1

7

Λοιπά τακτικά έσοδα

30249,5

7458,2

0,246556141

7458,2

0,246556141

1

1

Εκτακτα έσοδα

3739588,22

244193,82

0,065299655

244113,82

0,065278262

0,999672391

11

Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

12

Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών

743676,91

10805,41

0,01452971

10805,41

0,01452971

1

13

Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες

2964911,31

230558,49

0,077762356

230558,49

0,077762356

1

14

Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

15

Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα

25000

2829,92

0,1131968

2749,92

0,1099968

0,97173065

16

Λοιπά έκτακτα έσοδα

6000

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

2

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών

202987,46

50708,75

0,24981223

9856,76

0,048558468

0,194379865

21

Τακτικά έσοδα

202987,46

50708,75

0,24981223

9856,76

0,048558468

0,194379865

22

Έκτακτα έσοδα

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

3

Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.

1599336,9

1056574,26

0,660632703

33357,91

0,020857338

0,031571761

31

Εισπράξεις από δάνεια

499959

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών

1099377,9

1056574,26

0,961065581

33357,91

0,030342533

0,031571761

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων

720300

148628,62

0,206342663

108357,71

0,150434139

0,729050098

41

Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου

655800

120407,7

0,1836043

105245,16

0,160483623

0,874073336

42

Εισπράξεις υπέρ τρίτων

64500

28220,92

0,437533643

3112,55

0,048256589

0,110292294

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους

1632815,65

 

 

 

 

 

 

Σύνολα εσόδων

11798128,92

2221572,52

 

1103739,65

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013

 

 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2013 - 31/03/2013

 

Κ.Α.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Προϋπ/σμός

Δεσμευθέντα

%

Τιμολογηθέντα

%

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

%

%

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα

4769609,32

3348597,3

0,7020695

774080,58

0,162294337

770208,04

699347,81

0,1466258

0,9034561

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1390305,41

1363705,41

0,9808675

325305,67

0,233981446

356341,57

286430,72

0,20602

0,8804972

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1313748,22

431248,22

0,3282579

19619,22

0,014933775

16870,2

16497,92

0,0125579

0,840906

62

Παροχές τρίτων

838845

580388,32

0,6918898

155497,95

0,185371493

107563,83

106986,73

0,1275405

0,6880266

63

Φόροι - τέλη

12500

12500

1

0

0

2695

2695

0,2156

#ΔΙΑΙΡ/0!

64

Λοιπά Γενικά έξοδα

127804,74

36621,96

0,2865462

2985,31

0,023358367

0

0

0

0

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως

134300

134300

1

0

0

30936,22

30936,22

0,2303516

#ΔΙΑΙΡ/0!

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

479300

408875,1

0,8530672

41236,55

0,086034947

26365,34

26365,34

0,055008

0,6393682

67

Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους

464283,54

372435,88

0,8021733

229435,88

0,494171902

229435,88

229435,88

0,4941719

1

68

Λοιπά Έξοδα

8522,41

8522,41

1

0

0

0

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

7

Επενδύσεις

3903964,12

1843509,08

0,4722147

31969,55

0,008188997

6840,1

6840,1

0,0017521

0,2139567

71

Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

282685

64700

0,2288767

2049

0,007248351

0

0

0

0

73

Έργα

2623980,22

794510,18

0,3027882

2999,69

0,001143183

0

0

0

0

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ

997298,9

984298,9

0,9869648

26920,86

0,026993773

6840,1

6840,1

0,0068586

0,2540818

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

0

0

#ΔΙΑΙΡ/0!

#ΔΙΑΙΡ/0!

8

Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις

2892554,37

1277566,39

2,0190664

1052925,73

1,633922011

326690

215457,71

0,3531262

1,3087571

81

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

554716,54

554716,54

1

370430,58

0,667783549

124776

114373,08

0,2061829

0,3087571

82

Αποδόσεις

687916,05

13116,05

0,0190664

101084,63

0,146943264

101084,63

101084,63

0,1469433

1

83

Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

709733,8

709733,8

1

581410,52

0,819195197

100829,37

0

0

0

85

Προβλέψεις μη είσπραξης

940187,98

0

0

0

0

0

0

0

 

9

Αποθεματικό

232001,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολα δαπανών

11798128,92

6469672,77

 

1858975,86

 

1103738,1

921645,62

 

 

Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 50/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

 

 

 

 

Διαβάστηκε 1833 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 05:11

Προσθήκη σχολίου

Παρακαλώ συμπληρώσε τα υποχρεωτικά πεδία που συμβολίζονται με το (*).
Επιτρέπεται βασική μορφοποίηση με την βοήθεια των κωδικών HTML.
Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά.

Βρίσκεστε εδώ: Home Νέα - Ανακοινώσεις Εκθέσεις Τριμήνων Εκθεση 1ου τριμήνου του έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πωγωνίου